Ingeniería de Finanzas, Inversión & Riesgo aborda el modelado cuantitativo, la gestión avanzada de portafolios y la valoración de instrumentos derivados mediante técnicas estocásticas como Monte Carlo y métodos de optimización convexa, aplicando frameworks regulatorios internacionales y métricas de riesgo crediticio, operacional y de mercado. Este enfoque integral incluye el uso de sistemas de información financiera (FIS), análisis de scenario stress testing, cálculo de VaR y CVaR, y la implementación de estrategias multidimensionales para la mitigación de riesgos en ambientes dinámicos, apoyándose en tecnologías de Big Data, Machine Learning y plataformas de simulación financiera.
El programa facilita acceso a laboratorios de análisis cuantitativo, simuladores HIL/SIL para prueba de algoritmos de inversión automatizada y plataformas de adquisición masiva de datos para backtesting en tiempo real, con estricta adherencia a normativa aplicable internacional en materia financiera y de control de riesgos. La formación garantiza competencia para roles como Analista de Riesgo, Gestor de Portafolio, Consultor en Finanzas Cuantitativas, Especialista en Compliance y Arquitecto de Modelos Financieros. La trazabilidad y auditoría se mantienen bajo estándares globales para asegurar integridad y transparencia del sistema financiero.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ingeniería financiera, gestión de riesgos, inversión cuantitativa, valoración de derivados, simulación financiera, normativa financiera, análisis de portafolios, machine learning financiero.
644.000 €
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
Requisitos recomendados: conocimientos básicos de matemáticas financieras y estadística; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos recursos de nivelación si es necesario.
1.1 Fundamentos de la ingeniería financiera: conceptos, marcos y objetivos
1.2 Valoración de inversiones y criterios de decisión: VPN, TIR, payback
1.3 Gestión de riesgos: identificación, medición, mitigación y hedging
1.4 Instrumentos financieros y derivados: opciones, futuros, swaps y sus aplicaciones
1.5 Modelos de valoración: Black-Scholes, binomial y simulación
1.6 Construcción y gestión de carteras: diversificación, frontera eficiente y optimización
1.7 Estructuras de capital y coste de capital
1.8 Análisis de datos para finanzas: estadística, econometría y ML básico
1.9 Regulación, cumplimiento y ética en finanzas
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo
2.2 Fundamentos de Finanzas: valor del dinero en el tiempo
2.2 Estados financieros y análisis contable para la toma de decisiones
2.3 Principios de inversión: rendimiento, riesgo y diversificación
2.4 Instrumentos y mercados: acciones, bonos, fondos y derivados
2.5 Gestión del riesgo financiero: identificación, cuantificación y mitigación
2.6 Métodos de valoración de activos: VAN, TIR, Payback y costo de oportunidad
2.7 Modelos de rendimiento y riesgo: CAPM y enfoques multifactoriales
2.8 Gestión de carteras y asignación de activos
2.9 Ética, regulación y gobernanza en finanzas
2.20 Caso práctico: análisis de un portafolio básico y toma de decisiones
3.3 Fundamentos de Ingeniería Financiera: enfoques cuantitativos y modelos de valoración
3.2 Modelos de valoración de derivados y pricing avanzado (opciones, swaps, futuros)
3.3 Gestión del riesgo: metodologías VAR, CVaR, estrés y atribución de riesgo
3.4 Optimización de carteras y asignación de activos: mean-variance, factores y restricciones
3.5 Modelado estocástico y simulación: procesos de difusión, Monte Carlo, calibración
3.6 Estructuración de productos y securitización: diseño, redención y rendimiento
3.7 Validación de modelos y gobernanza: backtesting, control de cambios, reproducibilidad
3.8 Tecnología y analítica en finanzas: big data, ML/IA, series temporales y automatización
3.9 Regulación, cumplimiento y ética en ingeniería financiera
3.30 Caso práctico: análisis de un proyecto de inversión y decisión go/no-go con matriz de riesgo
4.4 Fundamentos de análisis de inversiones: criterios de decisión
4.2 Modelado de flujos de caja: proyecciones y supuestos
4.3 Valor presente neto y tasa interna de retorno: fundamentos y cálculos
4.4 Evaluación de proyectos con DCF: escenarios y análisis de sensibilidad
4.5 Estructura de costos y financiación: costo de capital y WACC
4.6 Gestión del riesgo financiero: probabilidades, escenarios y simulaciones
4.7 Modelos de valoración de activos: CAPM y APT
4.8 Proyección financiera integrada: estado de resultados, balance y flujo de efectivo
4.9 Gestión de riesgos y mitigación: hedge, seguros y límites
4.40 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo
5.5 Definición y Alcance de la Ingeniería Financiera
5.5 Evolución de la Ingeniería Financiera
5.3 Rol del Ingeniero Financiero
5.4 Herramientas y Tecnologías Clave
5.5 Marco Regulatorio y Ético
5.5 Tipos de Inversiones: Acciones, Bonos, Bienes Raíces
5.5 Análisis Fundamental y Técnico
5.3 Selección de Activos y Diversificación
5.4 Estrategias de Inversión a Corto y Largo Plazo
5.5 Rendimiento y Medición del Riesgo
3.5 Identificación y Evaluación del Riesgo
3.5 Tipos de Riesgos Financieros: Mercado, Crédito, Operacional
3.3 Técnicas de Mitigación del Riesgo
3.4 Cobertura y Derivados
3.5 Gestión de Riesgos en Cartera
4.5 Introducción al Modelado Financiero en Excel
4.5 Proyecciones Financieras: Ingresos, Gastos, Flujo de Caja
4.3 Análisis de Sensibilidad y Escenarios
4.4 Valoración de Empresas y Proyectos
4.5 Decisiones de Inversión Basadas en el Análisis
5.5 Estrategias de Inversión en Acciones y Bonos
5.5 Inversiones Alternativas: Hedge Funds, Private Equity
5.3 Gestión de Carteras y Rebalanceo
5.4 Estrategias de Trading
5.5 Optimización de Carteras y Selección de Activos
6.5 Introducción a los Instrumentos Derivados
6.5 Futuros, Opciones, Swaps
6.3 Valoración de Derivados
6.4 Estrategias de Cobertura y Especulación
6.5 Riesgos y Regulación de Derivados
7.5 Estructura de Capital y Financiamiento
7.5 Presupuesto de Capital y Decisiones de Inversión
7.3 Fusiones y Adquisiciones
7.4 Valoración de Empresas: Flujo de Caja Descontado y Métodos Relativos
7.5 Política de Dividendos y Recompra de Acciones
8.5 Panorama de los Mercados Financieros Globales
8.5 Tipos de Cambio y Riesgo Cambiario
8.3 Mercados Emergentes
8.4 Inversión Internacional y Diversificación
8.5 Impacto de la Globalización en las Finanzas
9.5 Métricas de Rentabilidad: ROI, ROE, ROA
9.5 Medición y Gestión del Riesgo Crediticio
9.3 Análisis de la Rentabilidad Ajustada al Riesgo
9.4 Modelos de Valoración de Activos
9.5 Gestión del Riesgo de Crédito
50.5 Introducción al Análisis de Datos Financieros
50.5 Recopilación y Limpieza de Datos
50.3 Visualización de Datos Financieros
50.4 Análisis Estadístico y Econométrico
50.5 Aplicaciones de Big Data en Finanzas
6.6 Conceptos Fundamentales de Finanzas: Activos, Pasivos y Patrimonio.
6.2 El Sistema Financiero Global: Mercados e Instituciones.
6.3 Instrumentos Financieros: Tipos y Características.
6.4 Análisis Financiero Básico: Estados Financieros y Ratios.
6.5 El Ciclo Económico y su Impacto en las Finanzas.
6.6 Estrategias de Inversión: Diversificación y Asset Allocation.
6.7 Introducción a la Gestión del Riesgo Financiero.
6.8 Mercados Financieros: Bolsa, Bonos y Divisas.
6.9 Planificación Financiera Personal: Presupuesto y Ahorro.
6.60 Panorama Actual y Tendencias Futuras en el Mundo Financiero.
7.7 Fundamentos de las finanzas e ingeniería financiera
7.2 El valor del dinero en el tiempo y su impacto
7.3 Introducción a los mercados financieros y sus participantes
7.4 Conceptos clave: riesgo, rendimiento y liquidez
7.7 El rol de la ingeniería financiera en la toma de decisiones
7.6 Estructura y funcionamiento de las instituciones financieras
7.7 Herramientas y métricas básicas de análisis financiero
7.8 Ética y regulación en el sector financiero
7.9 Tendencias actuales en la ingeniería financiera
7.70 Casos de estudio: Aplicaciones de la ingeniería financiera
2.7 Tipos de activos financieros: acciones, bonos y commodities
2.2 Diversificación y asignación de activos: estrategias clave
2.3 Análisis fundamental y técnico: metodologías de inversión
2.4 Evaluación de empresas: valoración de acciones
2.7 Selección de cartera y optimización de Sharpe Ratio
2.6 Inversiones alternativas: bienes raíces, capital privado
2.7 Fondos de inversión: mutuales, ETFs y hedge funds
2.8 Mercados de derivados: forwards, futuros y opciones
2.9 Planificación financiera personal y estrategias de inversión
2.70 Casos de estudio: Análisis de estrategias de inversión exitosas
3.7 Tipos de riesgos financieros: mercado, crédito, liquidez y operacional
3.2 Identificación y medición del riesgo: Value at Risk (VaR)
3.3 Gestión del riesgo de mercado: cobertura con derivados
3.4 Gestión del riesgo de crédito: análisis y mitigación
3.7 Gestión del riesgo de liquidez: estrategias y herramientas
3.6 Modelado de escenarios y pruebas de estrés
3.7 El papel de la regulación en la gestión de riesgos
3.8 Marco de gestión de riesgos: COSO y Basel III
3.9 Riesgos emergentes: cibernéticos, climáticos
3.70 Casos de estudio: Crisis financieras y gestión de riesgos
4.7 Construcción de modelos financieros en Excel
4.2 Proyecciones financieras: ingresos, costos y flujo de caja
4.3 Análisis de sensibilidad y escenarios
4.4 Modelado de valoración de empresas: flujo de caja descontado (DCF)
4.7 Análisis de ratios financieros y su interpretación
4.6 Herramientas y técnicas de análisis de datos financieros
4.7 Uso de software especializado para modelado financiero
4.8 Modelado de opciones y derivados
4.9 Análisis de riesgo y rentabilidad con simulaciones
4.70 Casos de estudio: Aplicaciones del modelado financiero
7.7 Estrategias de inversión a largo plazo: crecimiento y valor
7.2 Estrategias de inversión a corto plazo: trading y day trading
7.3 Inversiones value investing
7.4 Gestión activa vs. gestión pasiva: índices y ETFs
7.7 Estrategias de inversión en mercados emergentes
7.6 Inversiones temáticas: sostenibilidad e innovación
7.7 Selección de gestores de fondos y evaluación de rendimiento
7.8 Estrategias de cobertura y gestión del riesgo
7.9 Rebalanceo de cartera y optimización continua
7.70 Casos de estudio: Análisis de estrategias de inversión exitosas
6.7 Introducción a los instrumentos derivados: futuros, opciones, swaps
6.2 Valoración de futuros y opciones: modelos de Black-Scholes
6.3 Estrategias de cobertura con derivados: protección de riesgos
6.4 Operaciones con opciones: call, put, estrategias combinadas
6.7 Swaps: tipos, valoración y aplicaciones
6.6 Gestión de riesgos con derivados: sensibilidad y griegas
6.7 Mercados de derivados: exchanges y OTC
6.8 Aplicaciones de los derivados en la gestión de riesgos
6.9 Derivados exóticos: características y valoración
6.70 Casos de estudio: Uso de derivados en diferentes industrias
7.7 Estructura de capital y decisiones de financiamiento
7.2 Valoración de empresas: métodos de valoración
7.3 Fusiones y adquisiciones: análisis y valoración
7.4 Presupuesto de capital y decisiones de inversión
7.7 Gestión del valor para accionistas
7.6 Política de dividendos y recompra de acciones
7.7 Finanzas corporativas internacionales: riesgos y oportunidades
7.8 Gestión de la tesorería y el capital de trabajo
7.9 Planificación financiera a largo plazo
7.70 Casos de estudio: Estrategias financieras corporativas exitosas
8.7 Estructura y funcionamiento de los mercados financieros globales
8.2 Mercados de divisas: tipos de cambio y estrategias
8.3 Mercados de bonos: renta fija y estrategias de inversión
8.4 Mercados de acciones: bolsas de valores y análisis
8.7 Mercados de commodities: materias primas y derivados
8.6 Riesgos en los mercados internacionales: políticos y económicos
8.7 Estrategias de inversión global: diversificación y asignación de activos
8.8 El impacto de la globalización en los mercados financieros
8.9 Regulación financiera internacional
8.70 Casos de estudio: Análisis de mercados financieros globales
9.7 Medición y evaluación del riesgo: volatilidad, beta y VaR
9.2 Análisis de la rentabilidad: ROI, ROE, ROA y otros indicadores
9.3 Rentabilidad ajustada al riesgo: Sharpe y Treynor Ratio
9.4 Métricas de desempeño: alfa y benchmark
9.7 Modelos de valoración de activos: CAPM y modelos multifactoriales
9.6 Riesgo y rendimiento en diferentes clases de activos
9.7 Evaluación del rendimiento de fondos de inversión
9.8 La importancia de la diversificación en la gestión del riesgo
9.9 Análisis de escenarios y planificación de contingencias
9.70 Casos de estudio: Evaluación de riesgos y rentabilidad en la práctica
70.7 Fuentes de datos financieros: Bloomberg, Reuters, etc.
70.2 Limpieza y preparación de datos para el análisis
70.3 Análisis descriptivo: estadísticas y visualización de datos
70.4 Análisis de regresión: identificación de relaciones
70.7 Análisis de series temporales: tendencias y estacionalidad
70.6 Análisis de riesgos crediticios y de mercado
70.7 Uso de software especializado: R, Python y Excel
70.8 Aprendizaje automático en finanzas: aplicaciones
70.9 Big data y análisis de datos en finanzas
70.70 Casos de estudio: Aplicaciones del análisis de datos financieros
8.8 Valoración de Activos: Modelos y Métodos
8.8 Gestión de Portafolios: Diversificación y Optimización
8.3 Derivados Financieros: Instrumentos y Estrategias
8.4 Mercados Financieros: Estructura y Funcionamiento
8.5 Análisis de Riesgos: Tipos y Medición
8.6 Ingeniería Financiera: Aplicaciones y Herramientas
8.7 Decisiones de Inversión: Criterios y Evaluación
8.8 Modelado Financiero: Creación y Aplicación
8.8 Finanzas Corporativas: Decisiones Estratégicas
8.80 Ética Financiera y Cumplimiento Normativo
9.9 Introducción a las Finanzas: Conceptos Fundamentales
9.9 El Marco Regulatorio Financiero: Visión General
9.3 Entidades Reguladoras y su Rol
9.4 Principios Contables y Normas Internacionales
9.5 Ética y Conducta en las Finanzas
9.6 El Valor del Dinero en el Tiempo
9.7 Análisis de Estados Financieros
9.8 Introducción a los Mercados Financieros
9.9 Instrumentos Financieros Básicos
9.90 Riesgo y Retorno: Conceptos Clave
10.1 Análisis de mercado y oportunidades de inversión
10.2 Evaluación de riesgos financieros y su impacto
10.3 Desarrollo de estrategias de inversión personalizadas
10.4 Modelado financiero y proyecciones
10.5 Herramientas de análisis de inversión y gestión de carteras
10.6 Selección de activos financieros y diversificación
10.7 Gestión del riesgo en inversiones y estrategias de cobertura
10.8 Aspectos éticos y regulatorios en la toma de decisiones financieras
10.9 Presentación y defensa de un plan financiero estratégico
10.10 Evaluación de resultados y ajustes al plan
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Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
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